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11月4日基金净值:永赢安悦60天持有中短债债券A最新净值1.0702,涨0.03%
发布日期:2024-11-05 00:01 点击次数:171
本站消息,11月4日,永赢安悦60天持有中短债债券A最新单位净值为1.0702元,累计净值为1.0702元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%,近3个月上涨0.31%,近6个月上涨1.04%,近1年上涨2.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
永赢安悦60天持有中短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比93.79%,现金占净值比0.14%。
该基金的基金经理为卢绮婷,卢绮婷于2022年8月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.99%。
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